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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 938.00 | | 1 134 938.00 | 1 134 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 148 666.00 | | 1 148 666.00 | 1 148 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
CF Disponibilités | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 194.00 | | 121 194.00 | 121 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 859.00 | | 1 269 859.00 | 1 269 859.00 |
CU Autres participations | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 031.00 | 503 112.00 | | 1 194 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 242.00 | 690 919.00 | | -7 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 589.00 | 1 202 831.00 | | 1 195 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 018.00 | 106 957.00 | | 30 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 7 867.00 | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417.00 | 280 882.00 | | 1 417.00 |
EA Autres dettes | 38 062.00 | 31 612.00 | | 38 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 271.00 | 427 318.00 | | 74 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 859.00 | 1 630 148.00 | | 1 269 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 975.00 | 2 600 000.00 | | 5 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 975.00 | 2 600 000.00 | | 5 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 855.00 | 1 440 226.00 | | 5 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 429.00 | 1 440 226.00 | | 6 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 1 159 774.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 267 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 199.00 | 2 878 702.00 | | 26 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 442.00 | 2 187 783.00 | | 33 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 242.00 | 690 919.00 | | -7 242.00 |