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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 109 374.00 | 54 902.00 | 54 471.00 | 109 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 465.00 | 414 611.00 | 180 853.00 | 595 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 414.00 | 35 606.00 | 14 807.00 | 50 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 677.00 | 523 551.00 | 294 126.00 | 817 677.00 |
BT Marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 187.00 | 4 537.00 | 423 650.00 | 428 187.00 |
BZ Autres créances | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 528.00 | | 544 528.00 | 544 528.00 |
CF Disponibilités | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 554.00 | 4 537.00 | 1 090 017.00 | 1 094 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 231.00 | 528 088.00 | 1 384 143.00 | 1 912 231.00 |
CU Autres participations | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 695 909.00 | | | 695 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 732.00 | | | 88 732.00 |
DL TOTAL (I) | 949 640.00 | | | 949 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 864.00 | | | 213 864.00 |
EA Autres dettes | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 502.00 | | | 434 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 143.00 | | | 1 384 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 917.00 | | | 375 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 155.00 | 69 845.00 | 1 450.00 | 455 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 724.00 | 69 845.00 | 1 450.00 | 436 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 021.00 | 32 436.00 | 58 585.00 | 91 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 864.00 | 213 864.00 | | 213 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 099.00 | 483 509.00 | 8 590.00 | 492 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 502.00 | 375 917.00 | 58 585.00 | 434 502.00 |