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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 474.00 | 18 560.00 | 914.00 | 19 474.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 109 374.00 | 63 953.00 | 45 421.00 | 109 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 430.00 | 466 099.00 | 141 331.00 | 607 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 076.00 | 36 435.00 | 21 641.00 | 58 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 347.00 | 585 047.00 | 253 301.00 | 838 347.00 |
BT Marchandises | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 949.00 | 4 537.00 | 423 411.00 | 427 949.00 |
BZ Autres créances | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 183.00 | | 586 183.00 | 586 183.00 |
CF Disponibilités | 106 063.00 | | 106 063.00 | 106 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 969.00 | 4 537.00 | 1 172 432.00 | 1 176 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 316.00 | 589 584.00 | 1 425 732.00 | 2 015 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
CU Autres participations | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 784 640.00 | 695 909.00 | | 784 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 496.00 | 88 732.00 | | 68 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 136.00 | 949 640.00 | | 1 018 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 67.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 564.00 | 91 021.00 | | 92 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 648.00 | 72 299.00 | | 67 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 467.00 | 213 864.00 | | 205 467.00 |
EA Autres dettes | 41 845.00 | 39 710.00 | | 41 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 596.00 | 434 502.00 | | 407 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 732.00 | 1 384 143.00 | | 1 425 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 161.00 | 434 502.00 | | 352 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 677.00 | | 31 301.00 | 817 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 631.00 | 838 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 631.00 | 774 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 431.00 | | 1 043.00 | 38 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 252.00 | | 30 258.00 | 755 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 551.00 | 71 150.00 | 9 655.00 | 523 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 431.00 | 129.00 | | 18 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 120.00 | 71 021.00 | 9 655.00 | 505 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 422 522.00 | 422 522.00 | | 422 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VB T. V. A. | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 564.00 | 37 129.00 | 55 435.00 | 92 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 939.00 | 488 939.00 | | 488 939.00 |
VW T.V.A. | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 596.00 | 352 161.00 | 55 435.00 | 407 596.00 |