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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 510.00 | 869.00 | 2 642.00 | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 661.00 | 12 431.00 | 6 230.00 | 18 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 421.00 | 13 549.00 | 98 872.00 | 112 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 897.00 | 10 619.00 | 53 278.00 | 63 897.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 116 544.00 | | 116 544.00 | 116 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 017.00 | 10 619.00 | 177 398.00 | 188 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 438.00 | 24 168.00 | 276 270.00 | 300 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 635.00 | 168 922.00 | | 203 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 040.00 | 34 713.00 | | 23 040.00 |
DL TOTAL (I) | 227 775.00 | 204 735.00 | | 227 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 217.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 413.00 | | 3 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 417.00 | 25 947.00 | | 32 417.00 |
EA Autres dettes | 12 354.00 | 8 525.00 | | 12 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 495.00 | 38 102.00 | | 48 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 270.00 | 242 837.00 | | 276 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 495.00 | 38 102.00 | | 48 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 687.00 | | 162 687.00 | 162 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 687.00 | | 162 687.00 | 162 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 185.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 185.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 330.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 330.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -145.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 6 202.00 | | 3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 799.00 | 164 454.00 | | 169 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 759.00 | 129 740.00 | | 146 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 040.00 | 34 713.00 | | 23 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 421.00 | | | 112 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 843.00 | 2 706.00 | | 10 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 593.00 | 2 706.00 | | 10 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 509.00 | 4 536.00 | 6 426.00 | 12 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 509.00 | 4 536.00 | 6 426.00 | 12 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 509.00 | 4 536.00 | 6 426.00 | 12 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UX Autres créances clients | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
VW T.V.A. | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |