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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 377.00 | 430.00 | 807.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 510.00 | 1 570.00 | 1 940.00 | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 057.00 | 13 551.00 | 5 506.00 | 19 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 374.00 | 15 498.00 | 97 875.00 | 113 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 787.00 | 3 624.00 | 40 163.00 | 43 787.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 381.00 | 3 624.00 | 206 756.00 | 210 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 754.00 | 19 123.00 | 304 632.00 | 323 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 260 360.00 | 226 675.00 | | 260 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 869.00 | 33 685.00 | | 10 869.00 |
DL TOTAL (I) | 272 329.00 | 261 460.00 | | 272 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 2 051.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 3 029.00 | | 6 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 303.00 | 25 805.00 | | 20 303.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | 6 949.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 302.00 | 37 834.00 | | 32 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 632.00 | 299 294.00 | | 304 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 302.00 | 37 834.00 | | 32 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 482.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 482.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 482.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 5 676.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 499.00 | 181 137.00 | | 148 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 630.00 | 147 452.00 | | 137 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 869.00 | 33 685.00 | | 10 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 054.00 | | 2 319.00 | 111 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | 557.00 | 90 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 804.00 | | 1 763.00 | 20 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 650.00 | 1 848.00 | | 13 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 127.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | 1 721.00 | | 13 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 835.00 | 1 577.00 | 1 788.00 | 3 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 835.00 | 1 577.00 | 1 788.00 | 3 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 835.00 | 1 577.00 | 1 788.00 | 3 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 577.00 | 1 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
VW T.V.A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |