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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 000.00 | 71 851.00 | 2 148.00 | 74 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 893.00 | 72 185.00 | 28 708.00 | 100 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
072 Créances – Autres | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
084 Disponibilités | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
110 Total général Actif | 112 575.00 | 72 185.00 | 40 390.00 | 112 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 326.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 811.00 | | | 102 811.00 |
230 Autres produits | 962.00 | | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 893.00 | | | 100 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 579.00 | | | 1 579.00 |