| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 955.00 | 16 639.00 | 1 316.00 | 17 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 602.00 | 6 470.00 | 132.00 | 6 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 894.00 | 72 886.00 | 28 008.00 | 100 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 193.00 | 72 886.00 | 33 308.00 | 106 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 810.00 | -10 132.00 | | -1 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 267.00 | 8 321.00 | | -13 267.00 |
DL TOTAL (I) | 16 922.00 | 30 190.00 | | 16 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | 327.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 7 584.00 | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 445.00 | 2 290.00 | | 10 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 386.00 | 10 201.00 | | 16 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 308.00 | 40 390.00 | | 33 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 386.00 | 9 874.00 | | 16 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 733.00 | | 93 735.00 | 93 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 547.00 | 103 775.00 | | 94 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 815.00 | 95 453.00 | | 107 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 267.00 | 8 321.00 | | -13 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 556.00 | 3 660.00 | | 3 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 185.00 | 701.00 | | 72 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 852.00 | 701.00 | | 71 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814.00 | 3 254.00 | 2 560.00 | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |