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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 898.00 | 204 819.00 | 47 078.00 | 251 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 950.00 | 24 012.00 | 21 938.00 | 45 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 244.00 | 234 327.00 | 70 916.00 | 305 244.00 |
BT Marchandises | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 484.00 | | 200 484.00 | 200 484.00 |
CF Disponibilités | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 026.00 | | 316 026.00 | 316 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 270.00 | 234 327.00 | 386 943.00 | 621 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 075.00 | 166 531.00 | | 200 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 351.00 | 133 545.00 | | 128 351.00 |
DL TOTAL (I) | 350 427.00 | 322 076.00 | | 350 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 762.00 | 1 792.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | 11 401.00 | | 29 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 008.00 | 2 452.00 | | 5 008.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 172.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 515.00 | 15 830.00 | | 36 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 943.00 | 337 906.00 | | 386 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 432.00 | | 167 432.00 | 167 432.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 415 338.00 | | 415 338.00 | 415 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 771.00 | | 582 771.00 | 582 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 984.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 227.00 | 4 963.00 | | 4 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 530.00 | 7 882.00 | | 10 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 303.00 | -2 920.00 | | -6 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 654.00 | 54 089.00 | | 48 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 898.00 | 606 344.00 | | 591 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 546.00 | 472 798.00 | | 463 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 351.00 | 133 545.00 | | 128 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 417.00 | | 45 438.00 | 294 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 611.00 | 305 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 611.00 | 297 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | 1 335.00 | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 358.00 | | 44 103.00 | 288 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 423.00 | 42 984.00 | 24 080.00 | 215 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 927.00 | 42 984.00 | 24 080.00 | 209 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VP Divers | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 634.00 | 20 070.00 | 564.00 | 20 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
ST Autres comptes | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 879.00 | | | 120 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |