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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 034.00 | 220 273.00 | 23 761.00 | 244 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 855.00 | 31 144.00 | 16 711.00 | 47 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 949.00 | 256 912.00 | 41 036.00 | 297 949.00 |
BT Marchandises | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
BZ Autres créances | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 594.00 | | 190 594.00 | 190 594.00 |
CF Disponibilités | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 259.00 | | 353 259.00 | 353 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 207.00 | 256 912.00 | 394 295.00 | 651 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 344.00 | | | 248 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
DL TOTAL (I) | 283 390.00 | | | 283 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 905.00 | | | 110 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 295.00 | | | 394 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
FG Production vendue services | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 746.00 | | | 206 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 700.00 | | | 193 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 609.00 | | 17 211.00 | 282 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 297 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 291 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 550.00 | | 17 211.00 | 276 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 189.00 | 31 595.00 | 1 872.00 | 227 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 693.00 | 31 595.00 | 1 872.00 | 221 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 557.00 | 31 993.00 | 564.00 | 32 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 769.00 | 10 769.00 | 100 000.00 | 110 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
ST Autres comptes | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 099.00 | | | 136 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |