| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 804.00 | 88 889.00 | 31 915.00 | 120 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 526.00 | 177 773.00 | 91 753.00 | 269 526.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 450.00 | 266 662.00 | 127 788.00 | 394 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 936.00 | 268 745.00 | 722 190.00 | 990 936.00 |
BZ Autres créances | 245 483.00 | | 245 483.00 | 245 483.00 |
CF Disponibilités | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 335 553.00 | 268 745.00 | 1 066 808.00 | 1 335 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 003.00 | 535 407.00 | 1 194 596.00 | 1 730 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 503 593.00 | 339 101.00 | | 503 593.00 |
DH Report à nouveau | 7 253.00 | 101 399.00 | | 7 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 045.00 | 107 846.00 | | 44 045.00 |
DL TOTAL (I) | 563 141.00 | 556 596.00 | | 563 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 644.00 | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 170.00 | | 2 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 282.00 | 113 571.00 | | 107 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 269.00 | 133 220.00 | | 194 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 358.00 | 207 575.00 | | 251 358.00 |
EA Autres dettes | 75 062.00 | 44 979.00 | | 75 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 455.00 | 500 160.00 | | 631 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 596.00 | 1 078 956.00 | | 1 194 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 455.00 | 500 160.00 | | 631 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 163.00 | | 1 599 163.00 | 1 599 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 163.00 | | 1 599 163.00 | 1 599 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 913.00 | 7 257.00 | | 7 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 989.00 | 10 475.00 | | 6 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | 10 475.00 | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 118.00 | 5 799.00 | | 21 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 118.00 | 7 849.00 | | 21 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 129.00 | 2 626.00 | | -14 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | 44 205.00 | | 13 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 910.00 | 2 096 237.00 | | 1 640 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 865.00 | 1 988 391.00 | | 1 596 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 045.00 | 107 846.00 | | 44 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 716.00 | | 56 021.00 | 349 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 288.00 | 394 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 390 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 596.00 | | 56 021.00 | 345 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 372.00 | 54 577.00 | 11 288.00 | 223 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 372.00 | 54 577.00 | 11 288.00 | 223 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
6T Sur comptes clients | 158 507.00 | 114 878.00 | 4 639.00 | 158 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 507.00 | 114 878.00 | 4 639.00 | 158 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 707.00 | 114 878.00 | 26 839.00 | 180 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 878.00 | 26 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 269.00 | 194 269.00 | | 194 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 958.00 | 90 958.00 | | 90 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 931 328.00 | 931 328.00 | | 931 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VB T. V. A. | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
VC Groupe et associés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 369.00 | 1 240 369.00 | | 1 240 369.00 |
VW T.V.A. | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 173.00 | 524 173.00 | | 524 173.00 |