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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 515.00 | 49 643.00 | 21 872.00 | 71 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 106.00 | 188 124.00 | 15 982.00 | 204 106.00 |
BF Prêts | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 305.00 | 237 767.00 | 53 538.00 | 291 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 681.00 | 57 933.00 | 991 748.00 | 1 049 681.00 |
BZ Autres créances | 335 341.00 | | 335 341.00 | 335 341.00 |
CF Disponibilités | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 137.00 | 57 933.00 | 1 371 205.00 | 1 429 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 443.00 | 295 700.00 | 1 424 743.00 | 1 720 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 528 641.00 | 528 641.00 | | 528 641.00 |
DH Report à nouveau | -239 680.00 | -236 088.00 | | -239 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 439.00 | -3 592.00 | | 53 439.00 |
DL TOTAL (I) | 350 650.00 | 297 211.00 | | 350 650.00 |
DP Provisions pour risques | 68 063.00 | 237 504.00 | | 68 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 063.00 | 237 504.00 | | 68 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 166.00 | 810.00 | | 51 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 2 521.00 | | 2 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 188.00 | 118 282.00 | | 207 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 865.00 | 141 151.00 | | 269 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 529.00 | 260 566.00 | | 327 529.00 |
EA Autres dettes | 147 931.00 | 110 456.00 | | 147 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 030.00 | 633 785.00 | | 1 006 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 743.00 | 1 168 500.00 | | 1 424 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 030.00 | 633 785.00 | | 956 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 171.00 | | 30 707.00 | 263 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 573.00 | 291 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | 275 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 051.00 | | 19 143.00 | 259 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 11 564.00 | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 372.00 | 27 833.00 | 1 438.00 | 211 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 372.00 | 27 833.00 | 1 438.00 | 211 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 504.00 | | 169 441.00 | 237 504.00 |
6T Sur comptes clients | 73 802.00 | 8 568.00 | 24 437.00 | 73 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 802.00 | 8 568.00 | 24 437.00 | 73 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 306.00 | 8 568.00 | 193 878.00 | 311 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 568.00 | 24 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 865.00 | 269 865.00 | | 269 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 931.00 | 147 931.00 | | 147 931.00 |
UP Prêts | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 989 027.00 | 989 027.00 | | 989 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
VB T. V. A. | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VC Groupe et associés | 154 488.00 | 154 488.00 | | 154 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 166.00 | 1 166.00 | 50 000.00 | 51 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 906.00 | 1 423 906.00 | | 1 423 906.00 |
VW T.V.A. | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 841.00 | 748 841.00 | 50 000.00 | 798 841.00 |