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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 743.00 | 237 486.00 | 170 256.00 | 407 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 046.00 | 264 917.00 | 229 128.00 | 494 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
BZ Autres créances | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CF Disponibilités | 153 682.00 | | 153 682.00 | 153 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 093.00 | | 226 093.00 | 226 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 139.00 | 264 917.00 | 455 221.00 | 720 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
DL TOTAL (I) | 197 210.00 | | | 197 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 011.00 | | | 258 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 221.00 | | | 455 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 767.00 | | | 196 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 504.00 | | | 476 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 524.00 | | | 409 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 845.00 | 59 335.00 | 29 262.00 | 234 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 733.00 | 59 335.00 | 29 262.00 | 226 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 064.00 | 70 820.00 | 61 244.00 | 132 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
VP Divers | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 209.00 | 71 609.00 | 600.00 | 72 209.00 |