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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 941.00 | 164 875.00 | 239 066.00 | 403 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 249.00 | 192 306.00 | 297 942.00 | 490 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 6.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BZ Autres créances | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CF Disponibilités | 148 443.00 | | 148 443.00 | 148 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 496.00 | | 220 496.00 | 220 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 745.00 | 192 306.00 | 518 438.00 | 710 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 210.00 | 150 395.00 | | 186 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 980.00 | 35 815.00 | | 18 980.00 |
DL TOTAL (I) | 216 191.00 | 197 210.00 | | 216 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 933.00 | 132 063.00 | | 178 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 1 087.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 291.00 | 26 226.00 | | 24 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 910.00 | 98 632.00 | | 98 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 247.00 | 258 011.00 | | 302 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 438.00 | 455 221.00 | | 518 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 781.00 | 196 767.00 | | 217 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 047.00 | | 146 988.00 | 494 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 785.00 | 490 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 785.00 | 423 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 062.00 | | 146 984.00 | 427 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | 4.00 | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 918.00 | 71 659.00 | 144 270.00 | 264 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 806.00 | 71 659.00 | 144 270.00 | 256 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 934.00 | 94 467.00 | 84 467.00 | 178 934.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 536.00 | | | 89 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 585.00 | 71 985.00 | 600.00 | 72 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 248.00 | 217 781.00 | 84 467.00 | 302 248.00 |