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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 631.00 | 9 752.00 | 50 879.00 | 60 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 330.00 | 10 452.00 | 50 879.00 | 61 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 221 077.00 | | 221 077.00 | 221 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 109.00 | | 243 109.00 | 243 109.00 |
110 Total général Actif | 304 439.00 | 10 452.00 | 293 988.00 | 304 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 615.00 | 146 473.00 | | 141 615.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 3.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 668.00 | 146 475.00 | | 141 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | 86.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 20 064.00 | 37 195.00 | | 20 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 090.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
252 Charges sociales | 32 657.00 | 37 484.00 | | 32 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 292.00 | 745.00 | | 6 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 093.00 | 138 430.00 | | 122 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 576.00 | 8 045.00 | | 19 576.00 |
280 Produits financiers | 488.00 | 860.00 | | 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 442.00 | 1 841.00 | | 1 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 239.00 | | 2 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 925.00 | 6 825.00 | | 18 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 745.00 | | | 745.00 |