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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 631.00 | 21 532.00 | 39 099.00 | 60 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 330.00 | 22 232.00 | 39 099.00 | 61 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
072 Créances – Autres | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
084 Disponibilités | 203 308.00 | | 203 308.00 | 203 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 010.00 | | 230 010.00 | 230 010.00 |
110 Total général Actif | 291 341.00 | 22 232.00 | 269 109.00 | 291 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 440.00 | 141 615.00 | | 124 440.00 |
230 Autres produits | | 53.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 440.00 | 141 668.00 | | 124 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | 96.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 15 869.00 | 20 064.00 | | 15 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 1 153.00 | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
252 Charges sociales | 33 210.00 | 32 657.00 | | 33 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 780.00 | 6 292.00 | | 11 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 066.00 | 122 093.00 | | 124 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 374.00 | 19 576.00 | | 374.00 |
280 Produits financiers | 394.00 | 488.00 | | 394.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 868.00 | 1 442.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -570.00 | 2 696.00 | | -570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43.00 | 18 925.00 | | 43.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 337.00 | | | 337.00 |