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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 084.00 | 15 635.00 | 50 448.00 | 66 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 349.00 | 15 900.00 | 50 448.00 | 66 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 275.00 | 6 237.00 | 21 038.00 | 27 275.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 035.00 | 6 237.00 | 132 798.00 | 139 035.00 |
110 Total général Actif | 205 384.00 | 22 137.00 | 183 246.00 | 205 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 844.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 453 480.00 | | | 453 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 480.00 | 416 632.00 | | 453 480.00 |
222 Production stockée | -12 943.00 | -22 963.00 | | -12 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 454.00 | | |
230 Autres produits | 363.00 | 2 522.00 | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 900.00 | 396 646.00 | | 440 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 074.00 | 186 457.00 | | 122 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | -835.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 146 724.00 | 73 066.00 | | 146 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | 3 872.00 | | 5 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 180.00 | 87 604.00 | | 107 180.00 |
252 Charges sociales | 17 119.00 | 15 381.00 | | 17 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 511.00 | 11 618.00 | | 11 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 225.00 | 377 166.00 | | 410 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 675.00 | 19 480.00 | | 30 675.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 819.00 | 11 692.00 | | 7 819.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 507.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 282.00 | 2 252.00 | | 8 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 1 046.00 | | 3 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 586.00 | 27 372.00 | | 25 586.00 |