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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 212.00 | 40 400.00 | 54 812.00 | 95 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 477.00 | 40 665.00 | 54 812.00 | 95 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 749.00 | 5 682.00 | 2 067.00 | 7 749.00 |
072 Créances – Autres | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
084 Disponibilités | 307 215.00 | | 307 215.00 | 307 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 772.00 | 5 682.00 | 317 089.00 | 322 772.00 |
110 Total général Actif | 418 249.00 | 46 348.00 | 371 901.00 | 418 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 532.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 884.00 | 341 537.00 | | 601 884.00 |
222 Production stockée | -14 526.00 | 14 526.00 | | -14 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 561.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 161.00 | 356 625.00 | | 591 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 296.00 | 96 438.00 | | 113 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -34.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 228 851.00 | 134 805.00 | | 228 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | 4 866.00 | | 6 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 554.00 | 76 130.00 | | 159 554.00 |
252 Charges sociales | 25 910.00 | 8 451.00 | | 25 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 962.00 | 12 869.00 | | 18 962.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 279.00 | 333 533.00 | | 553 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 882.00 | 23 091.00 | | 37 882.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 88.00 | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | | 114.00 | | |
294 Charges financières | 694.00 | 729.00 | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | 727.00 | | 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 3 385.00 | | 4 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 610.00 | 18 452.00 | | 31 610.00 |