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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 517.00 | 147 727.00 | 74 790.00 | 222 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 238.00 | 47 048.00 | 18 190.00 | 65 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 364.00 | 197 084.00 | 163 280.00 | 360 364.00 |
BT Marchandises | 124 582.00 | | 124 582.00 | 124 582.00 |
BZ Autres créances | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CF Disponibilités | 95 908.00 | | 95 908.00 | 95 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 445.00 | | 246 445.00 | 246 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 809.00 | 197 084.00 | 409 725.00 | 606 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 511.00 | | | 218 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
DL TOTAL (I) | 269 893.00 | | | 269 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
EA Autres dettes | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 725.00 | | | 409 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 923.00 | | | 138 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 302.00 | | | 292 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 693.00 | | | 279 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 640.00 | 43 993.00 | 39 549.00 | 192 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 331.00 | 43 993.00 | 39 549.00 | 190 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910.00 | 1.00 | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VP Divers | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 832.00 | 138 923.00 | | 139 832.00 |