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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 216.00 | 152 864.00 | 68 351.00 | 221 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 238.00 | 50 276.00 | 14 961.00 | 65 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 063.00 | 205 450.00 | 153 612.00 | 359 063.00 |
BT Marchandises | 164 581.00 | | 164 581.00 | 164 581.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 102 617.00 | | 102 617.00 | 102 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 086.00 | | 283 086.00 | 283 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 149.00 | 205 450.00 | 436 699.00 | 642 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 393.00 | | | 253 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
DL TOTAL (I) | 321 050.00 | | | 321 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
EA Autres dettes | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 699.00 | | | 436 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 987.00 | | | 71 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 365.00 | | 34 646.00 | 360 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 947.00 | 359 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 947.00 | 286 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 756.00 | | 34 646.00 | 287 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 084.00 | 44 314.00 | 35 947.00 | 197 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 775.00 | 44 314.00 | 35 947.00 | 194 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 517.00 | 13 856.00 | 43 662.00 | 57 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 649.00 | 71 988.00 | 43 662.00 | 115 649.00 |