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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 680.00 | 118 806.00 | 250 874.00 | 369 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 680.00 | 118 806.00 | 459 874.00 | 578 680.00 |
BT Marchandises | 384 704.00 | 15 072.00 | 369 632.00 | 384 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 379.00 | | 128 379.00 | 128 379.00 |
BZ Autres créances | 144 915.00 | | 144 915.00 | 144 915.00 |
CF Disponibilités | 259 748.00 | | 259 748.00 | 259 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 313.00 | 15 072.00 | 914 241.00 | 929 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 993.00 | 133 878.00 | 1 374 115.00 | 1 507 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 511.00 | 158 697.00 | | 211 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 970.00 | 77 814.00 | | 98 970.00 |
DL TOTAL (I) | 530 482.00 | 456 511.00 | | 530 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 913.00 | 53 324.00 | | 256 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 732.00 | 82 636.00 | | 88 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 879.00 | 369 303.00 | | 454 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 109.00 | 30 749.00 | | 43 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 633.00 | 536 012.00 | | 843 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 115.00 | 992 523.00 | | 1 374 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 258.00 | 536 012.00 | | 666 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 53 324.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 690.00 | | 248 990.00 | 359 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 578 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 690.00 | | 248 990.00 | 120 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 535.00 | 4 271.00 | | 114 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 535.00 | 4 271.00 | | 114 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 879.00 | 454 879.00 | | 454 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 379.00 | 128 379.00 | | 128 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 883.00 | 79 508.00 | 177 375.00 | 256 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 883.00 | | | 256 883.00 |
VP Divers | 144 915.00 | 144 915.00 | | 144 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 861.00 | 284 861.00 | 9 000.00 | 293 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 633.00 | 666 258.00 | 177 375.00 | 843 633.00 |