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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 597.00 | 209 082.00 | 234 515.00 | 443 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 737.00 | 209 082.00 | 470 655.00 | 679 737.00 |
BT Marchandises | 545 363.00 | 43 683.00 | 501 679.00 | 545 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BZ Autres créances | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CF Disponibilités | 958 277.00 | | 958 277.00 | 958 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 673.00 | 43 683.00 | 1 509 990.00 | 1 553 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 410.00 | 252 766.00 | 1 980 644.00 | 2 233 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 657 925.00 | 464 928.00 | | 657 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 416.00 | 192 998.00 | | 166 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 341.00 | 877 925.00 | | 1 044 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 753.00 | 260 031.00 | | 595 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 418.00 | 128 898.00 | | 110 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 472.00 | 192 021.00 | | 171 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 660.00 | 83 705.00 | | 58 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 303.00 | 664 655.00 | | 936 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 644.00 | 1 542 580.00 | | 1 980 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 990.00 | 195 753.00 | | 130 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 456.00 | | 23 281.00 | 656 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 597.00 | | | 443 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 859.00 | | 23 281.00 | 12 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 690.00 | 42 392.00 | | 166 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 690.00 | 42 392.00 | | 166 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
UX Autres créances clients | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 753.00 | 464 763.00 | 130 990.00 | 595 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 173.00 | 50 033.00 | 36 140.00 | 86 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 303.00 | 805 313.00 | 130 990.00 | 936 303.00 |