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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 160.00 | 838.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 500.00 | 22 901.00 | 15 599.00 | 38 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 326.00 | 27 661.00 | 17 665.00 | 45 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 063.00 | | 293 063.00 | 293 063.00 |
BZ Autres créances | 264 073.00 | | 264 073.00 | 264 073.00 |
CF Disponibilités | 162 661.00 | | 162 661.00 | 162 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 853.00 | | 64 853.00 | 64 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 731.00 | | 786 731.00 | 786 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 058.00 | 27 661.00 | 804 396.00 | 832 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 134.00 | | | 143 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
DL TOTAL (I) | 192 977.00 | | | 192 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 275.00 | | | 287 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
EA Autres dettes | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 419.00 | | | 611 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 396.00 | | | 804 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 458.00 | | | 603 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 934.00 | | 4 391.00 | 40 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 408.00 | | 4 091.00 | 37 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | 300.00 | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 212.00 | 7 448.00 | | 20 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 612.00 | 7 448.00 | | 17 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 293 063.00 | 234 393.00 | 58 670.00 | 293 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
VI Groupe et associés | 287 275.00 | 287 275.00 | | 287 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
VP Divers | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 218.00 | 563 321.00 | 59 897.00 | 623 218.00 |
VW T.V.A. | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 458.00 | 603 458.00 | | 603 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 433.00 | | | 308 433.00 |
ST Autres comptes | 263 979.00 | | | 263 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 489.00 | | | 313 489.00 |
YT Sous‐traitance | 417 778.00 | | | 417 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 058.00 | | | 217 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 520.00 | | | 229 520.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 306 739.00 | | | 1 306 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |