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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 3 184.00 | 1 104.00 | 4 289.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 528.00 | 26 205.00 | 15 322.00 | 41 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 343.00 | 32 389.00 | 17 954.00 | 50 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 964.00 | 1 848.00 | 149 116.00 | 150 964.00 |
BZ Autres créances | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
CF Disponibilités | 343 670.00 | | 343 670.00 | 343 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 682.00 | 1 848.00 | 666 834.00 | 668 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 026.00 | 34 238.00 | 684 788.00 | 719 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 517.00 | | | 144 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
DL TOTAL (I) | 201 834.00 | | | 201 834.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
EA Autres dettes | 318 864.00 | | | 318 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 454.00 | | | 470 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 788.00 | | | 684 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 275.00 | | | 468 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 448.00 | | 12 462.00 | 48 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 567.00 | 50 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 567.00 | 44 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | 1 690.00 | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 621.00 | | 10 472.00 | 44 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | 300.00 | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 672.00 | 9 285.00 | 10 567.00 | 33 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 585.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 072.00 | 8 699.00 | 10 567.00 | 31 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 848.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 076.00 | 40 897.00 | 2 179.00 | 43 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 864.00 | 318 864.00 | | 318 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 135 869.00 | 135 869.00 | | 135 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
VB T. V. A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VP Divers | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 478.00 | 305 857.00 | 16 621.00 | 322 478.00 |
VW T.V.A. | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 454.00 | 468 275.00 | 2 179.00 | 470 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
ST Autres comptes | 332 142.00 | | | 332 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 768.00 | | | 346 768.00 |
YT Sous‐traitance | 557 171.00 | | | 557 171.00 |
YW Taxe professionnelle | -869.00 | | | -869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 943.00 | | | 198 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 427.00 | | | 174 427.00 |
ZE Dividendes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 896.00 | | | 1 294 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |