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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 2 042.00 | 2 107.00 | 4 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 340.00 | 101 689.00 | 45 650.00 | 147 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 206.00 | 123 794.00 | 36 411.00 | 160 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 295.00 | 227 526.00 | 88 769.00 | 316 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 196.00 | 124 522.00 | 1 418 674.00 | 1 543 196.00 |
BZ Autres créances | 157 676.00 | | 157 676.00 | 157 676.00 |
CF Disponibilités | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 433.00 | 124 522.00 | 1 612 910.00 | 1 737 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 729.00 | 352 048.00 | 1 701 680.00 | 2 053 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 421.00 | 218 250.00 | | 281 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 818.00 | 68 170.00 | | 142 818.00 |
DL TOTAL (I) | 479 239.00 | 341 421.00 | | 479 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 144.00 | 89 020.00 | | 83 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | 4 610.00 | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 724.00 | 630 298.00 | | 837 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 272.00 | 170 548.00 | | 228 272.00 |
EA Autres dettes | 67 917.00 | 29 378.00 | | 67 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 440.00 | 923 855.00 | | 1 222 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 680.00 | 1 265 276.00 | | 1 701 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 309.00 | 923 855.00 | | 1 215 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 800.00 | | 29 193.00 | 287 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 316 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 307 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | 1 988.00 | 2 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 742.00 | | 24 205.00 | 283 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | 3 000.00 | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 298.00 | 45 628.00 | 400.00 | 182 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 477.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 733.00 | 45 151.00 | 400.00 | 180 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 748.00 | 124 522.00 | 27 748.00 | 27 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 748.00 | 124 522.00 | 27 748.00 | 27 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 748.00 | 124 522.00 | 27 748.00 | 27 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 522.00 | 27 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 725.00 | 837 725.00 | | 837 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 819.00 | 1 416 819.00 | | 1 416 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 378.00 | 126 378.00 | | 126 378.00 |
VC Groupe et associés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 826.00 | 22 071.00 | 13 754.00 | 35 826.00 |
VI Groupe et associés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VP Divers | 139 943.00 | 139 943.00 | | 139 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 139.00 | 1 725 139.00 | | 1 725 139.00 |
VW T.V.A. | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 064.00 | 1 215 309.00 | 13 754.00 | 1 229 064.00 |