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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 272.00 | 142 942.00 | 68 330.00 | 211 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 394.00 | 132 167.00 | 77 227.00 | 209 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 414.00 | 279 258.00 | 150 157.00 | 429 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 834.00 | | 1 522 834.00 | 1 522 834.00 |
BZ Autres créances | 150 933.00 | | 150 933.00 | 150 933.00 |
CF Disponibilités | 564 496.00 | | 564 496.00 | 564 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 310.00 | | 2 286 310.00 | 2 286 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 724.00 | 279 258.00 | 2 436 466.00 | 2 715 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 560 122.00 | 515 684.00 | | 560 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 796.00 | 49 438.00 | | 62 796.00 |
DL TOTAL (I) | 677 918.00 | 620 122.00 | | 677 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 828.00 | 103 406.00 | | 452 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 6 429.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 951.00 | 636 707.00 | | 1 001 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 015.00 | 248 160.00 | | 269 015.00 |
EA Autres dettes | 34 752.00 | 58 367.00 | | 34 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 548.00 | 1 053 069.00 | | 1 758 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 466.00 | 1 673 192.00 | | 2 436 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 548.00 | 1 053 069.00 | | 1 758 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 778.00 | | 54 513.00 | 393 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 876.00 | 429 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 876.00 | 420 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 029.00 | | 54 513.00 | 385 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 173.00 | 58 651.00 | 15 566.00 | 236 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 445.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 469.00 | 58 206.00 | 15 566.00 | 232 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 834.00 | 1 522 834.00 | | 1 522 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 139 182.00 | 139 182.00 | | 139 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 155.00 | 1 716 155.00 | | 1 716 155.00 |