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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 9 765.00 | 934.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 478.00 | 21 733.00 | 42 745.00 | 64 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 877.00 | 31 498.00 | 117 379.00 | 148 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 114.00 | | 118 114.00 | 118 114.00 |
BZ Autres créances | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 244 975.00 | | 244 975.00 | 244 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 408.00 | | 453 408.00 | 453 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 286.00 | 31 498.00 | 570 788.00 | 602 286.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
DH Report à nouveau | 269 120.00 | 249 638.00 | | 269 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 499.00 | 19 481.00 | | 68 499.00 |
DL TOTAL (I) | 384 659.00 | 316 160.00 | | 384 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 516.00 | 559.00 | | 45 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 207.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 573.00 | 43 221.00 | | 73 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 446.00 | 49 556.00 | | 56 446.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 1 133.00 | | 2 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 436.00 | 5 606.00 | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 128.00 | 100 282.00 | | 186 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 788.00 | 416 443.00 | | 570 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 840.00 | 100 282.00 | | 150 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 326.00 | | 49 833.00 | 104 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 282.00 | 148 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 282.00 | 75 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 626.00 | | 49 833.00 | 30 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 035.00 | 8 389.00 | 926.00 | 24 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 035.00 | 8 389.00 | 926.00 | 24 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
UX Autres créances clients | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
VB T. V. A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 258.00 | 9 969.00 | 35 289.00 | 45 258.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VP Divers | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 496.00 | 142 546.00 | 60 950.00 | 203 496.00 |
VW T.V.A. | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 128.00 | 150 840.00 | 35 289.00 | 186 128.00 |