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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 374.00 | 11 660.00 | 3 714.00 | 15 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 164.00 | 45 946.00 | 49 218.00 | 95 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 237.00 | 57 606.00 | 126 632.00 | 184 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 959.00 | | 174 959.00 | 174 959.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CF Disponibilités | 373 919.00 | | 373 919.00 | 373 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 196.00 | | 608 196.00 | 608 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 433.00 | 57 606.00 | 734 828.00 | 792 433.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 443 105.00 | 354 094.00 | | 443 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 696.00 | 89 011.00 | | 51 696.00 |
DL TOTAL (I) | 514 601.00 | 462 905.00 | | 514 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 349.00 | 9 094.00 | | 44 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 107.00 | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 487.00 | 68 803.00 | | 71 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 627.00 | 95 932.00 | | 76 627.00 |
EA Autres dettes | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 565.00 | 24 591.00 | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 227.00 | 198 526.00 | | 220 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 828.00 | 661 431.00 | | 734 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 594.00 | 193 706.00 | | 189 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 193.00 | | 52 544.00 | 174 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 184 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 110 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 493.00 | | 52 544.00 | 100 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 021.00 | 16 115.00 | 30 530.00 | 72 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 021.00 | 16 115.00 | 30 530.00 | 72 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
UX Autres créances clients | 174 959.00 | 174 959.00 | | 174 959.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 103.00 | 13 470.00 | 30 633.00 | 44 103.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 597.00 | 188 647.00 | 60 950.00 | 249 597.00 |
VW T.V.A. | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 006.00 | 189 373.00 | 30 633.00 | 220 006.00 |