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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 767.00 | | 192 767.00 | 192 767.00 |
AP Constructions | 79 917.00 | 21 927.00 | 57 990.00 | 79 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937.00 | 8 022.00 | 915.00 | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 740.00 | 112 117.00 | 53 623.00 | 165 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 155.00 | 142 065.00 | 307 090.00 | 449 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 478.00 | 10 740.00 | 32 737.00 | 43 478.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 368.00 | 10 740.00 | 100 627.00 | 111 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 523.00 | 152 806.00 | 407 717.00 | 560 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 889.00 | | | 189 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
DL TOTAL (I) | 217 942.00 | | | 217 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 775.00 | | | 189 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 717.00 | | | 407 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 852.00 | | | 163 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FG Production vendue services | 461 636.00 | | 461 636.00 | 461 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 267.00 | | 462 267.00 | 462 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 046.00 | | | 469 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 993.00 | | | 451 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 655.00 | | 45 500.00 | 403 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 767.00 | | | 192 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 094.00 | | 45 500.00 | 209 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 763.00 | 36 302.00 | | 105 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 763.00 | 36 302.00 | | 105 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 550.00 | 4 190.00 | | 6 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 550.00 | 4 190.00 | | 6 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 550.00 | 4 190.00 | | 6 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 324.00 | 38 401.00 | 25 923.00 | 64 324.00 |
VI Groupe et associés | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 279.00 | 71 485.00 | 1 794.00 | 73 279.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 775.00 | 163 852.00 | 25 923.00 | 189 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
ST Autres comptes | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
YT Sous‐traitance | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 172.00 | | | 117 172.00 |