| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
BZ Autres créances | 137 887.00 | | 137 887.00 | 137 887.00 |
CF Disponibilités | 753 364.00 | | 753 364.00 | 753 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 251.00 | | 891 251.00 | 891 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 294.00 | | 953 294.00 | 953 294.00 |
CU Autres participations | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 800.00 | 1 285 800.00 | | 1 285 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 651.00 | -765 802.00 | | -1 029 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 904.00 | -263 849.00 | | 674 904.00 |
DL TOTAL (I) | 931 647.00 | 256 743.00 | | 931 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 4 601.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 790.00 | 21 609.00 | | 18 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43.00 | | |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 211.00 | 86 254.00 | | 20 211.00 |
ED (V) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 294.00 | 343 974.00 | | 953 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 1 495.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 390.00 | 200 000.00 | | 692 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 390.00 | 201 495.00 | | 742 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 281.00 | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 958.00 | 443 225.00 | | 44 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 225.00 | 443 506.00 | | 47 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695 165.00 | -242 011.00 | | 695 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 420.00 | 202 466.00 | | 743 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 516.00 | 466 315.00 | | 68 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 904.00 | -263 849.00 | | 674 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 156.00 | 30 745.00 | | 75 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 858.00 | 27 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 858.00 | 62 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | 27 495.00 | | 6 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 606.00 | 3 250.00 | | 68 606.00 |