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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 799.00 | 10 665.00 | 56 134.00 | 66 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 872.00 | 10 665.00 | 150 207.00 | 160 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 440 406.00 | | 440 406.00 | 440 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 163.00 | | 258 163.00 | 258 163.00 |
CF Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 504.00 | | 713 504.00 | 713 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 376.00 | 10 665.00 | 863 711.00 | 874 376.00 |
CU Autres participations | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 800.00 | 1 285 800.00 | | 1 285 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DH Report à nouveau | -417 330.00 | -354 747.00 | | -417 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 611.00 | -62 583.00 | | -9 611.00 |
DL TOTAL (I) | 859 453.00 | 869 064.00 | | 859 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 26 157.00 | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258.00 | 27 578.00 | | 4 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 711.00 | 896 642.00 | | 863 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 30.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 225.00 | 30.00 | | 10 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -30.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 706.00 | 62 583.00 | | 53 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 611.00 | -62 583.00 | | -9 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809.00 | 5 856.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | 5 856.00 | | 4 809.00 |