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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 968.00 | 2 018.00 | 2 949.00 | 4 968.00 |
040 Immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 192.00 | 2 018.00 | 8 173.00 | 10 192.00 |
060 Stock marchandises | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 455.00 | | 81 455.00 | 81 455.00 |
072 Créances – Autres | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
084 Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
110 Total général Actif | 135 464.00 | 2 018.00 | 133 445.00 | 135 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 002.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 856.00 | 461 878.00 | | 250 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 104.00 | 45 725.00 | | 15 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 107.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 72.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 968.00 | 511 780.00 | | 265 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 196.00 | 201 225.00 | | 102 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 808.00 | -2 602.00 | | -2 808.00 |
242 Autres charges externes. | 124 034.00 | 192 565.00 | | 124 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 049.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 873.00 | 92 136.00 | | 39 873.00 |
252 Charges sociales | 2 168.00 | 15 927.00 | | 2 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 928.00 | 768.00 | | 928.00 |
262 Autres charges | 32 458.00 | 40 010.00 | | 32 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 073.00 | 541 079.00 | | 300 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 105.00 | -29 298.00 | | -34 105.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 51 121.00 | 9.00 | | 51 121.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 165.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 494.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 702.00 | -29 946.00 | | 16 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 375.00 | | | 36 375.00 |