| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 976.00 | 4 606.00 | 9 370.00 | 13 976.00 |
040 Immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 200.00 | 4 606.00 | 14 594.00 | 19 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
060 Stock marchandises | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 079.00 | | 153 079.00 | 153 079.00 |
072 Créances – Autres | 108 402.00 | | 108 402.00 | 108 402.00 |
084 Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 702.00 | | 301 702.00 | 301 702.00 |
110 Total général Actif | 320 901.00 | 4 606.00 | 316 296.00 | 320 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -174 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 230.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 234 659.00 | 352 151.00 | | 234 659.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 086.00 | 145 306.00 | | 164 086.00 |
222 Production stockée | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 21 179.00 | 3.00 | | 21 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 414.00 | 497 460.00 | | 459 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 332.00 | 182 125.00 | | 208 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 557.00 | 885.00 | | 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 29.00 | | |
242 Autres charges externes. | 122 148.00 | 151 239.00 | | 122 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 706.00 | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 751.00 | 59 031.00 | | 91 751.00 |
252 Charges sociales | 35 360.00 | 14 072.00 | | 35 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 347.00 | 582.00 | | 1 347.00 |
262 Autres charges | 36 021.00 | 37 506.00 | | 36 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 565.00 | 446 174.00 | | 497 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 151.00 | 51 286.00 | | -38 151.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | 500.00 | | 199.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 7.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 416.00 | 49 541.00 | | -38 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |