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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 22 403.00 | 1 097.00 | 23 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 553.00 | 278 252.00 | 2 301.00 | 280 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 192.00 | 30 933.00 | 12 258.00 | 43 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 375.00 | 331 588.00 | 21 787.00 | 353 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 514.00 | | 250 514.00 | 250 514.00 |
BZ Autres créances | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CF Disponibilités | 316 896.00 | | 316 896.00 | 316 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 396.00 | | 589 396.00 | 589 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 771.00 | 331 588.00 | 611 183.00 | 942 771.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 942.00 | 273 942.00 | | 273 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DH Report à nouveau | 335 147.00 | 243 070.00 | | 335 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 061.00 | 92 077.00 | | -203 061.00 |
DL TOTAL (I) | 422 086.00 | 625 147.00 | | 422 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 10 810.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 460.00 | 49 915.00 | | 43 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 045.00 | 162 480.00 | | 130 045.00 |
EA Autres dettes | 14 789.00 | 13 887.00 | | 14 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 097.00 | 237 092.00 | | 189 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 183.00 | 862 239.00 | | 611 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 097.00 | 237 092.00 | | 189 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 854.00 | 183 674.00 | 883 528.00 | 699 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 854.00 | 183 674.00 | 883 528.00 | 699 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 773.00 | 89.00 | | -62 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 597.00 | 1 083 875.00 | | 888 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 657.00 | 991 798.00 | | 1 091 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 061.00 | 92 077.00 | | -203 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 548.00 | | 5 827.00 | 347 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 553.00 | | | 280 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 364.00 | | 5 827.00 | 37 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 052.00 | 68 536.00 | | 263 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 703.00 | 4 700.00 | | 17 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 252.00 | 56 000.00 | | 222 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 097.00 | 7 836.00 | | 23 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 250 514.00 | 250 514.00 | | 250 514.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 542.00 | 273 292.00 | 5 250.00 | 278 542.00 |
VW T.V.A. | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 097.00 | 189 097.00 | | 189 097.00 |