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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 553.00 | 280 553.00 | | 280 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 648.00 | 3 602.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 798.00 | 38 882.00 | 8 916.00 | 47 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 918.00 | 343 583.00 | 24 336.00 | 367 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 686.00 | | 222 686.00 | 222 686.00 |
BZ Autres créances | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CF Disponibilités | 242 794.00 | | 242 794.00 | 242 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 962.00 | | 476 962.00 | 476 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 881.00 | 343 583.00 | 501 298.00 | 844 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 942.00 | 273 942.00 | | 273 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DH Report à nouveau | 132 086.00 | 335 147.00 | | 132 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 790.00 | -203 061.00 | | -36 790.00 |
DL TOTAL (I) | 385 297.00 | 422 086.00 | | 385 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 942.00 | 43 460.00 | | 23 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 847.00 | 130 045.00 | | 87 847.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | 14 789.00 | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 001.00 | 189 097.00 | | 116 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 298.00 | 611 183.00 | | 501 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 001.00 | 189 097.00 | | 116 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 375.00 | | 19 793.00 | 353 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 11 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 367 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 553.00 | | | 280 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 192.00 | | 8 856.00 | 43 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | 10 938.00 | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 588.00 | 11 994.00 | | 331 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 403.00 | 1 097.00 | | 22 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 252.00 | 2 301.00 | | 278 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 933.00 | 8 596.00 | | 30 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UX Autres créances clients | 222 686.00 | 222 686.00 | | 222 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 898.00 | 245 898.00 | | 245 898.00 |
VW T.V.A. | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 001.00 | 116 001.00 | | 116 001.00 |