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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
AP Constructions | 149 105.00 | 44 560.00 | 104 545.00 | 149 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 043.00 | 155 014.00 | 78 029.00 | 233 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 021.00 | 2 669.00 | 4 351.00 | 7 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 868.00 | 202 243.00 | 206 625.00 | 408 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BN En cours de production de biens | 83 545.00 | | 83 545.00 | 83 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249.00 | 4 867.00 | -4 618.00 | 249.00 |
BT Marchandises | 89 529.00 | | 89 529.00 | 89 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CF Disponibilités | 121 128.00 | | 121 128.00 | 121 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 425.00 | 4 867.00 | 307 558.00 | 312 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 293.00 | 207 110.00 | 514 183.00 | 721 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 421.00 | | | -435 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 111.00 | | | -46 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
DL TOTAL (I) | -59 648.00 | | | -59 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 443.00 | | | 536 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 831.00 | | | 573 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 183.00 | | | 514 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 831.00 | | | 573 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 31 050.00 | 31 050.00 | |
FD Production vendue biens | 252.00 | 191 312.00 | 191 564.00 | 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252.00 | 222 362.00 | 222 614.00 | 252.00 |
FM Production stockée | | | -34 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 767.00 | | | 191 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 879.00 | | | 237 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 111.00 | | | -46 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 766.00 | | 4 102.00 | 404 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 566.00 | | 4 102.00 | 404 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 525.00 | 45 718.00 | | 156 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 525.00 | 45 718.00 | | 156 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VI Groupe et associés | 536 443.00 | 536 443.00 | | 536 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 831.00 | 573 831.00 | | 573 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
ST Autres comptes | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122.00 | | | 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 82 027.00 | | | 82 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50.00 | | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 796.00 | | | 94 796.00 |