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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
AP Constructions | 149 105.00 | 56 527.00 | 92 579.00 | 149 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 043.00 | 184 999.00 | 63 044.00 | 248 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 021.00 | 3 962.00 | 3 059.00 | 7 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 868.00 | 245 487.00 | 178 381.00 | 423 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BN En cours de production de biens | 100 539.00 | | 100 539.00 | 100 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249.00 | 4 867.00 | -4 618.00 | 249.00 |
BT Marchandises | 165 672.00 | | 165 672.00 | 165 672.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CF Disponibilités | 94 057.00 | | 94 057.00 | 94 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 463.00 | 4 867.00 | 373 596.00 | 378 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 331.00 | 250 354.00 | 551 977.00 | 802 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 532.00 | | | -481 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 005.00 | | | -93 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
DL TOTAL (I) | -176 513.00 | | | -176 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 443.00 | | | 623 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 489.00 | | | 728 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 977.00 | | | 551 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 489.00 | | | 728 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 76 732.00 | 76 732.00 | |
FD Production vendue biens | 252.00 | 34 038.00 | 34 290.00 | 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252.00 | 110 770.00 | 111 022.00 | 252.00 |
FM Production stockée | | | 93 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 989.00 | | | 221 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 993.00 | | | 314 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 005.00 | | | -93 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 868.00 | | 15 000.00 | 408 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 668.00 | | 15 000.00 | 408 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 243.00 | 43 244.00 | | 202 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 243.00 | 43 244.00 | | 202 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VI Groupe et associés | 623 443.00 | 623 443.00 | | 623 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 489.00 | 692 489.00 | | 692 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580.00 | | | 580.00 |
YT Sous‐traitance | 99 110.00 | | | 99 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43.00 | | | 43.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |