| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 194.00 | 45 100.00 | 17 094.00 | 62 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 735.00 | 7 545.00 | 18 189.00 | 25 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 929.00 | 52 645.00 | 35 283.00 | 87 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 342 600.00 | | 342 600.00 | 342 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 925.00 | | 194 925.00 | 194 925.00 |
BZ Autres créances | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
CF Disponibilités | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 542.00 | | 742 542.00 | 742 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 471.00 | 52 645.00 | 777 826.00 | 830 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 405.00 | 110 559.00 | | 149 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 021.00 | 38 846.00 | | 73 021.00 |
DL TOTAL (I) | 231 227.00 | 158 205.00 | | 231 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541.00 | 12 196.00 | | 4 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | 3 561.00 | | 3 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 075.00 | | | 243 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 940.00 | 227 849.00 | | 208 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 090.00 | 108 394.00 | | 75 090.00 |
EA Autres dettes | 11 173.00 | 42 666.00 | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 599.00 | 394 667.00 | | 546 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 826.00 | 552 872.00 | | 777 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 599.00 | 390 131.00 | | 546 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 731.00 | | 15 865.00 | 78 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 667.00 | 87 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 87 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 098.00 | | 17 633.00 | 61 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 731.00 | | 15 865.00 | 78 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 019.00 | 18 788.00 | 3 161.00 | 37 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 019.00 | 18 788.00 | 3 161.00 | 37 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 940.00 | 208 940.00 | | 208 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UX Autres créances clients | 194 925.00 | 194 925.00 | | 194 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 858.00 | 294 858.00 | | 294 858.00 |
VW T.V.A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 524.00 | 303 524.00 | | 303 524.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |