| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 704.00 | 143 785.00 | 152 920.00 | 296 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 382.00 | 67 195.00 | 202 187.00 | 269 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 407.00 | 210 980.00 | 382 427.00 | 593 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 319.00 | | 201 319.00 | 201 319.00 |
BZ Autres créances | 100 372.00 | | 100 372.00 | 100 372.00 |
CF Disponibilités | 144 401.00 | | 144 401.00 | 144 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 782.00 | | 587 782.00 | 587 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 188.00 | 210 980.00 | 970 208.00 | 1 181 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 534 551.00 | 514 196.00 | | 534 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 813.00 | 20 355.00 | | -114 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 931.00 | 19 431.00 | | 16 931.00 |
DL TOTAL (I) | 445 468.00 | 562 782.00 | | 445 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 207.00 | 117 026.00 | | 118 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 1 276.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 534.00 | 318 474.00 | | 264 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 563.00 | 123 082.00 | | 138 563.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 266.00 | | 2 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 740.00 | 698 956.00 | | 524 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 208.00 | 1 261 737.00 | | 970 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 198.00 | | 192 230.00 | 428 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18 221.00 | | 27 321.00 | -18 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18 221.00 | 45 243.00 | 593 407.00 | -18 221.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 243.00 | 566 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 098.00 | | 183 230.00 | 428 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 9 000.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 698.00 | 67 465.00 | 37 183.00 | 180 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 698.00 | 67 465.00 | 37 183.00 | 180 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 534.00 | 264 534.00 | | 264 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
UX Autres créances clients | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 207.00 | 80 954.00 | 37 253.00 | 118 207.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 206.00 | 340 985.00 | 27 221.00 | 368 206.00 |
VW T.V.A. | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 740.00 | 487 487.00 | 37 253.00 | 524 740.00 |