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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 303.00 | 2 097.00 | 2 400.00 |
040 Immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 309.00 | 303.00 | 57 006.00 | 57 309.00 |
060 Stock marchandises | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
072 Créances – Autres | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
084 Disponibilités | 136 959.00 | | 136 959.00 | 136 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 630.00 | | 150 630.00 | 150 630.00 |
110 Total général Actif | 207 938.00 | 303.00 | 207 636.00 | 207 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 127.00 | | | 120 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
252 Charges sociales | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |