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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 023.00 | 1 377.00 | 2 400.00 |
040 Immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 309.00 | 1 023.00 | 56 286.00 | 57 309.00 |
060 Stock marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
072 Créances – Autres | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 121 494.00 | | 121 494.00 | 121 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
110 Total général Actif | 189 340.00 | 1 023.00 | 188 318.00 | 189 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 285.00 | | | 143 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 694.00 | | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
252 Charges sociales | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |