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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 240.00 | 30 315.00 | 72 925.00 | 103 240.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 840.00 | 30 315.00 | 118 525.00 | 148 840.00 |
060 Stock marchandises | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
084 Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
110 Total général Actif | 193 953.00 | 30 315.00 | 163 638.00 | 193 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 469.00 | 155 259.00 | | 266 469.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 106.00 | 7 667.00 | | 3 106.00 |
230 Autres produits | 3 140.00 | 1 145.00 | | 3 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 715.00 | 164 071.00 | | 272 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 728.00 | 40 683.00 | | 79 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 073.00 | -62.00 | | -1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 43 106.00 | 37 095.00 | | 43 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 259.00 | 5 152.00 | | 8 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 151.00 | 45 802.00 | | 76 151.00 |
252 Charges sociales | 15 082.00 | 16 838.00 | | 15 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 260.00 | 6 460.00 | | 11 260.00 |
262 Autres charges | 1 861.00 | 846.00 | | 1 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 374.00 | 152 815.00 | | 234 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 341.00 | 11 256.00 | | 38 341.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | -91.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
294 Charges financières | 672.00 | 163.00 | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 128.00 | 90.00 | | 3 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 607.00 | 10 912.00 | | 39 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 685.00 | | | 16 685.00 |