| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 041.00 | 47 801.00 | 74 240.00 | 122 041.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 641.00 | 47 801.00 | 119 840.00 | 167 641.00 |
060 Stock marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
072 Créances – Autres | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
084 Disponibilités | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 429.00 | | 72 429.00 | 72 429.00 |
110 Total général Actif | 240 070.00 | 47 801.00 | 192 269.00 | 240 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 802.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 500.00 | 266 469.00 | | 315 500.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 115 965.00 | | | 115 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 106.00 | | |
230 Autres produits | 7 985.00 | 3 139.00 | | 7 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 485.00 | 272 714.00 | | 323 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 771.00 | 79 728.00 | | 99 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 556.00 | -1 073.00 | | 556.00 |
242 Autres charges externes. | 54 066.00 | 44 312.00 | | 54 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 845.00 | 7 053.00 | | 7 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 338.00 | 76 151.00 | | 76 338.00 |
252 Charges sociales | 17 087.00 | 15 082.00 | | 17 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 486.00 | 11 260.00 | | 17 486.00 |
262 Autres charges | 2 796.00 | 1 861.00 | | 2 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 946.00 | 234 374.00 | | 275 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 539.00 | 38 340.00 | | 47 539.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 107.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 960.00 | | |
294 Charges financières | 757.00 | 672.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | 3 128.00 | | 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 350.00 | 39 607.00 | | 44 350.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |