| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 310.00 | 61 109.00 | 44 201.00 | 105 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 941.00 | 80 967.00 | 245 974.00 | 326 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 439.00 | | 97 439.00 | 97 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 690.00 | 142 076.00 | 1 637 614.00 | 1 779 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
BZ Autres créances | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CF Disponibilités | 680 666.00 | | 680 666.00 | 680 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 484.00 | | 798 484.00 | 798 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 175.00 | 142 076.00 | 2 436 099.00 | 2 578 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 197.00 | -163 711.00 | | -248 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 758.00 | -84 487.00 | | -14 758.00 |
DL TOTAL (I) | 77 044.00 | 91 803.00 | | 77 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 582.00 | 1 370 968.00 | | 1 650 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 119.00 | 169 695.00 | | 183 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 333.00 | 32 277.00 | | 61 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 127.00 | | |
EA Autres dettes | 444 484.00 | 777 002.00 | | 444 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 055.00 | 2 352 069.00 | | 2 359 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 099.00 | 2 443 872.00 | | 2 436 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 055.00 | 2 352 069.00 | | 2 359 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 151.00 | | 31 813.00 | 1 774 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 984.00 | 97 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 274.00 | 1 779 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 290.00 | 326 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 401.00 | | 29 829.00 | 321 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 439.00 | | 1 984.00 | 97 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 487.00 | 55 589.00 | | 86 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 047.00 | 21 062.00 | | 40 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 440.00 | 34 527.00 | | 46 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 119.00 | 183 119.00 | | 183 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 484.00 | 444 484.00 | | 444 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
UX Autres créances clients | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 582.00 | 1 650 582.00 | | 1 650 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 258.00 | 215 258.00 | | 215 258.00 |
VW T.V.A. | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 055.00 | 2 359 055.00 | | 2 359 055.00 |