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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 262.00 | 174 927.00 | 681 336.00 | 856 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 783.00 | 280 237.00 | 2 042 546.00 | 2 322 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 898.00 | | 1 597 898.00 | 1 597 898.00 |
BZ Autres créances | 10 989 359.00 | | 10 989 359.00 | 10 989 359.00 |
CF Disponibilités | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453 163.00 | | 1 453 163.00 | 1 453 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 106 180.00 | | 14 106 180.00 | 14 106 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 428 962.00 | 280 237.00 | 16 148 725.00 | 16 428 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -762 526.00 | -435 336.00 | | -762 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 654.00 | -327 190.00 | | 509 654.00 |
DL TOTAL (I) | 87 129.00 | -422 526.00 | | 87 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 836 531.00 | 10 900 391.00 | | 11 836 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 454.00 | 298 306.00 | | 2 069 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 897.00 | 184 907.00 | | 130 897.00 |
EA Autres dettes | 14 754.00 | 65 650.00 | | 14 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 009 930.00 | 6 306 740.00 | | 2 009 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 061 597.00 | 17 755 993.00 | | 16 061 597.00 |
ED (V) | | 88 211.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 148 725.00 | 17 421 678.00 | | 16 148 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 302.00 | | 187 441.00 | 2 173 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 961.00 | 63 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 961.00 | 2 322 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 289.00 | | 184 361.00 | 719 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 704.00 | | 3 080.00 | 98 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 870.00 | 87 366.00 | | 192 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 233.00 | 2 077.00 | | 103 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 637.00 | 85 289.00 | | 89 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 454.00 | 2 069 454.00 | | 2 069 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 009 930.00 | 2 009 930.00 | | 2 009 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 898.00 | 1 597 898.00 | | 1 597 898.00 |
VB T. V. A. | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VC Groupe et associés | 10 891 797.00 | 10 891 797.00 | | 10 891 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 11 836 531.00 | 11 836 531.00 | | 11 836 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453 163.00 | 1 453 163.00 | | 1 453 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 104 243.00 | 14 040 420.00 | 63 823.00 | 14 104 243.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 061 597.00 | 16 061 597.00 | | 16 061 597.00 |