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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 841 343.00 | 251 238.00 | 590 105.00 | 841 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 737.00 | 18 034.00 | 29 703.00 | 47 737.00 |
040 Immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 894 319.00 | 269 272.00 | 625 047.00 | 894 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 726.00 | 8 644.00 | 158 083.00 | 166 726.00 |
072 Créances – Autres | 209 491.00 | | 209 491.00 | 209 491.00 |
084 Disponibilités | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 698.00 | 8 644.00 | 425 054.00 | 433 698.00 |
110 Total général Actif | 1 328 017.00 | 277 916.00 | 1 050 101.00 | 1 328 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 642 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | -249 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -971 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 169.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 050 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 919 073.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 866 097.00 | | | 866 097.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 919 073.00 | | | 919 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |