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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 026.00 | | 379 026.00 | 379 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 737.00 | 33 786.00 | 13 950.00 | 47 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 345.00 | 549 874.00 | 726 471.00 | 1 276 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 257.00 | 8 644.00 | 61 613.00 | 70 257.00 |
BZ Autres créances | 278 625.00 | | 278 625.00 | 278 625.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 598.00 | 8 644.00 | 368 955.00 | 377 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 943.00 | 558 517.00 | 1 095 426.00 | 1 653 943.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 836 863.00 | 511 607.00 | 325 256.00 | 836 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 641 497.00 | 1 641 487.00 | | 1 641 497.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 295.00 | -249 973.00 | | -1 221 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 004.00 | -971 322.00 | | -136 004.00 |
DL TOTAL (I) | 285 601.00 | 421 595.00 | | 285 601.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 082.00 | 16 576.00 | | 7 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 458.00 | 295 552.00 | | 415 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | 106 247.00 | | 49 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 647.00 | 125 012.00 | | 229 647.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | 70 604.00 | | 7 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 824.00 | 628 506.00 | | 709 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 426.00 | 1 050 101.00 | | 1 095 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 458.00 | | | 415 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 272.00 | 280 602.00 | | 269 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 252.00 | 264 356.00 | | 247 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 494.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 034.00 | 15 752.00 | | 18 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 644.00 | 100 000.00 | | 8 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
UX Autres créances clients | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 518.00 | 262 518.00 | | 262 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 639.00 | 357 639.00 | | 357 639.00 |
VW T.V.A. | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 743.00 | 702 743.00 | | 702 743.00 |