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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329.00 | 2 606.00 | 1 722.00 | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 388.00 | 32 089.00 | 31 300.00 | 63 388.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 143 184.00 | 75 162.00 | 68 022.00 | 143 184.00 |
BP En cours de production de services | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 570 949.00 | | 570 949.00 | 570 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 427.00 | | 687 427.00 | 687 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 611.00 | 75 162.00 | 755 449.00 | 830 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
DL TOTAL (I) | 275 335.00 | | | 275 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 578.00 | | | 184 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 943.00 | | | 187 943.00 |
EA Autres dettes | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 114.00 | | | 480 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 449.00 | | | 755 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 586.00 | | 719 586.00 | 719 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 586.00 | | 719 586.00 | 719 586.00 |
FM Production stockée | | | 60 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 862.00 | | | -26 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 440.00 | | | 780 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 735.00 | | | 635 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 046.00 | | 50 137.00 | 93 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 467.00 | | 35 000.00 | 40 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 580.00 | | 15 137.00 | 52 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 874.00 | 13 288.00 | | 61 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 407.00 | 13 288.00 | | 21 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 578.00 | 184 578.00 | | 184 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 702.00 | 75 702.00 | | 75 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
UX Autres créances clients | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VI Groupe et associés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 348.00 | 412 348.00 | | 412 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
ST Autres comptes | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YT Sous‐traitance | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 727.00 | | | 126 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |