| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 884.00 | 47 839.00 | 24 045.00 | 71 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 350.00 | 88 305.00 | 59 045.00 | 147 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
072 Créances – Autres | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 445 359.00 | | 445 359.00 | 445 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 280.00 | | 639 280.00 | 639 280.00 |
110 Total général Actif | 786 630.00 | 88 305.00 | 698 325.00 | 786 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329.00 | 4 049.00 | 280.00 | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 499.00 | 53 799.00 | 15 700.00 | 69 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 294.00 | 98 314.00 | 50 980.00 | 149 294.00 |
BP En cours de production de services | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
BZ Autres créances | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 439 335.00 | | 439 335.00 | 439 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 907.00 | | 646 907.00 | 646 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 201.00 | 98 314.00 | 697 886.00 | 796 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 726 282.00 | | | 726 282.00 |
222 Production stockée | -60 501.00 | | | -60 501.00 |
230 Autres produits | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 872.00 | | | 693 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
242 Autres charges externes. | 146 541.00 | | | 146 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 872.00 | | | 192 872.00 |
252 Charges sociales | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 954.00 | | | 502 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 190 918.00 | | | 190 918.00 |
280 Produits financiers | 715.00 | | | 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 334.00 | | | 143 334.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 669.00 | | | 277 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
DL TOTAL (I) | 394 868.00 | | | 394 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 582.00 | | | 121 582.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 019.00 | | | 303 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 886.00 | | | 697 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 019.00 | | | 303 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 184.00 | | | 143 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
FG Production vendue services | 612 523.00 | | 612 523.00 | 612 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 523.00 | | 612 523.00 | 612 523.00 |
FM Production stockée | | | 54 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 455.00 | | | 139 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 344.00 | | | 668 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 145.00 | | | 562 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 350.00 | | 1 944.00 | 147 350.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 884.00 | | 1 944.00 | 71 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 305.00 | 10 009.00 | | 88 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 839.00 | 10 009.00 | | 47 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
VW T.V.A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 951.00 | 272 951.00 | | 272 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
ST Autres comptes | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
YT Sous‐traitance | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 925.00 | | | 119 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |