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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 32.00 | 178.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 485.00 | 7 783.00 | 9 702.00 | 17 485.00 |
040 Immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 658.00 | 7 815.00 | 10 843.00 | 18 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
072 Créances – Autres | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
084 Disponibilités | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 368.00 | | 92 368.00 | 92 368.00 |
110 Total général Actif | 111 026.00 | 7 815.00 | 103 211.00 | 111 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 865.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 667.00 | | | 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
230 Autres produits | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 844.00 | | | 191 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633.00 | | | 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
252 Charges sociales | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 907.00 | | | 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 037.00 | | | 6 037.00 |