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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 117.00 | 22 776.00 | 13 341.00 | 36 117.00 |
040 Immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 285.00 | 22 986.00 | 16 299.00 | 39 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
072 Créances – Autres | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
084 Disponibilités | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 603.00 | | 91 603.00 | 91 603.00 |
110 Total général Actif | 130 888.00 | 22 986.00 | 107 902.00 | 130 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 973.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 871.00 | | | 409 871.00 |
230 Autres produits | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 596.00 | | | 412 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
242 Autres charges externes. | 161 324.00 | | | 161 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 308.00 | | | 197 308.00 |
252 Charges sociales | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
262 Autres charges | 705.00 | | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 335.00 | | | 435 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 739.00 | | | -22 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 827.00 | | | -22 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 915.00 | | | 78 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |